Данная фигура встречается довольно часто, но, к сожалению, ее трудно распознать в процессе формирования. В отличие от других фигур разворота, которые отражают постепенные изменения в динамике тенденции, шип представляет собой резкий рывок цены в одну сторону, а затем без какой-либо паузы рывок в обратном направлении. Шипы часто появляются на низколиквидных рынках или после выхода новостей.

Такие ситуации можно объяснить с точки зрения психологии. В определенный момент времени участников рынка захлестывают эмоции и они начинают торговать по теории «большего» дурака - платят дорого и надеются встретить еще большего дурака, который заплатит им дороже. Похоже на сетевой маркетинг – проигрывает тот, кто последний присоединится к движению. Логические выкладки, сделанные в тиши кабинета перед началом работы напрочь забываются и на первый план выходят иррациональные решения.

А если рынок «тонкий», то есть на нем мало участников, тогда накрутка движения развивается по ускоряющейся спирали. Так, как это происходило в конце 2008 года в канун рождественских праздников на паре EURUSD - рис. 1. Похоже на то, что рыночная ситуация как будто бы вышла из-под контроля, рынок превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. И опытный трейдер знает: тут надо держать ухо в остро.

Рис 1.  Декабрь 2008г. В начале произошел прорыв фигуры «треугольник» в рамках технического анализа. А затем на «тонком» рынке сработал принцип «большего» дурака. После чего появление «падающей звезды» ознаменовало прекращение роста цен.

Ясное дело, всякий трейдер спит и видит, как бы ему в этой бешеной скачке оказаться на белом коне. Однако в какой-то момент в ходе развития тенденции даже самый неопытный трейдер вдруг почувствует неладное. Тут более уместна аналогия с «прогулкой верхом на тигре». Поймать тигра и взгромоздиться ему на спину - это только полдела. Труднее будет потом слезть с него, да еще так, чтобы и лицо не потерять, и руки-ноги не поломать.

Как же научится распознавать эту фигуру?

Во-первых, всегда обращайте внимание на угол наклона движения. Если угол наклона тенденции, по сути линии тренда, становится неестественно крутым, значит, с одной стороны движение ускоряется, но, с другой стороны, это свидетельство о возможном перегреве рынка. Наступает большая вероятность коррекции. Если уже открыта позиция, рекомендуется использовать защитные стоп-сигналы, подтягивать стопы.

Во-вторых, если шип на графике цены возник после публикации неожиданных новостей, так называемый «новостной» шип, в таком случае всегда смотрите направление общей тенденции на вышестоящем масштабе графика цены. Новостной шип против тренда, это хорошая возможность открыть позицию по тренду, что и делают опытные трейдеры, в отличие от новичков, которые частенько попадаются на таких ложных движениях против основной тенденции, забывая классическую фразу «тренд наш друг».

В-третьих, на графике шип можно распознать после формирования таких свечных моделей разворота, как «молот», «падающая звезда», «поглощение». Давайте рассмотрим их подробнее. Сами названия моделей взяты из методики анализа японских свечей.

Рис.2. Свечные модели

«Падающая звезда» предупреждает о возможном окончании роста цен. Тело у падающей звезды небольшое и находится в нижней части ценового диапазона свечи; верхняя тень длинная, нижняя маленькая или ее нет вообще. Цвет тела падающей звезды не имеет определяющего значения, однако сигнал становится сильнее, если тело медвежье.  Данная свеча наглядно показывает, что торговая сессия открылась вблизи минимума, затем цена стремительно взмыла вверх и снова упала, так что цена закрытия приблизилась к цене открытия. Иными словами, подъем цены в течение торговой сессии оказался несостоятельным -  рис. 1

«Молот» часто является предвестником окончания падения цен. Тело у молота также небольшое, находится в верхней части ценового диапазона свечи, нижняя тень длинная, верхняя тень маленькая или ее нет вообще. Также как и у падающей звезды, цвет тела молота не имеет определяющего значения, однако сигнал становится сильнее, если тело бычье. Появление такой свечи при нисходящей тенденции — сигнал того, что ее господство на рынке подходит к концу

«Бычье и медвежье поглощение». Молот и падающая звезда представляют собой отдельные свечи, которые, как указывалось выше, посылают важные сигналы о «состоянии здоровья» рынка. Однако, большинство сигналов, возникающих на графиках японских свечей, основывается не на единичных свечах, а на их комбинациях. Одной из таких комбинаций свечей является модель поглощения.Она относится к числу важнейших сигналов разворота, проявляющихся в конце формирования фигуры «шип» и образуется двумя свечами с контрастными по цвету телами. Второе тело должно поглотить первое (тени могут и не поглощаться) – рис. 3.

На вершине рынка появляется «медвежье поглощение», когда тело второй медвежьей свечи полностью поглощает тело первой бычьей свечи. На основании рынка возникает бычье поглощение, когда тело второй бычьей свечи полностью перекрывает тело первой медвежьей свечи.

Рис. 3 Шип и бычье поглощение

После образования фигуры «шип» цены, как правило, стремительно возвращаются к началу роста или падения. Обвальное падение подхлестывается теми, кто угодил в ловушку у самой вершины рынка. Теперь они из кожи вон лезут, стараясь ликвидировать убыточные позиции. Тем более что на пути нет никаких уровней поддержки. Обратите внимание на рис. 3. После прорыва нижней линии канала рынок «словно сошел с ума», неестественно крутой угол наклона тенденции подал сигнал о потенциале возникновения шипа, после чего свечная модель «бычье поглощение» сформировала дно рынка. Затем цены также быстро вернулись обратно.

Однако в работе с фигурой «шип» необходимо помнить, что не всякое стремительное движение подразумевает формирование данной фигуры. Иногда после стремительного роста или падения цен возникает пауза в движении, после чего тенденция продолжается. Распознать такую ситуацию помогут фигуры продолжения тренда, о которых мы поговорим позднее.

Завершая разговор об основных моделях перелома тенденции, стоит напомнить, что какие-либо переме­ны в динамике тенденции не могут произойти моментально, как по мановению волшебной палочки (за исключением модели «шип»). Для крупных изменений на рынке, как правило, необходим переходный период, но не всегда за такими периодами следует перелом тенденции. Порой они могут означать просто паузу, некую консолидацию, после чего развитие существующей тенденции продолжится вновь. В такой ситуации и могут сыграть определяющую роль ценовые фигуры для анализа текущей ситуации на рынке и прогнозирования дальнейшего направления тренда. Научившись распознавать ценовые модели, вы получаете мощный инструмент технического анализа для работы на финансовых рынках. И, как мы уже говорили, так как  ценовые фигуры являются отражением массовой человеческой психологии, которая с годами не меняется, можно сделать вывод о том, что они будут работать в будущем так же хорошо, как и в прошлом.

Всего доброго! Pro Finance Group Inc.