Торговые тактики необходимы для минимизации риска проводимых операций. Существуют стандартные ситуации, которые показывают наилучшие пути дальнейшего развития. Торговые тактики позволяют не только свести риск к минимуму, но и максимизировать прибыль.

Иногда ситуации складываются таким образом, что для успешного выхода из них требуются дополнительные средства, вот почему нельзя открывать позиции в размере 100 процентов маржевого депозита.

Вы всегда должны знать заранее:

• Точку входа


• Точку выхода


• Время нахождения в рынке


• Соотношение потенциальной прибыли и риска.

При составлении торговых планов выполняйте следующие правила:

• Правила открытия позиции - не менее двух сигналов, рис.1


• Определение размера открытой позиции (количество лотов)


• Время удержания позиции


• Определение возможных прибылей и убытков, а также их соотношение

рис. 1. При первом касании поддержки это один сигнал, затем формируется фигура «тройное дно» и к концу третьего минимума сформировалась конвергенция с ценой на MACD, то есть тройной по силе сигнал. Поддержка, «тройное дно», конвергенция с ценой на осцилляторе.

Правила закрытия позиции:

• При получении расчетной прибыли


• При получении расчетного убытка


• По истечении расчетного времени


• При достижении максимальной прибыли


• При получении сигналов о смене тренда

Торговые тактики можно разделить на:

1. Следующие за трендом. Trend Market - рынок движется вверх или вниз, то есть наблюдается повышение или понижение котировок. Трейдер устанавливает тренд, в котором движется рынок и работает относительно этого тренда. Глупо открывать позицию на продажу при тренде, показывающим повышение цены.

2. Для работы в коридоре. Range Market - рынок с ограниченной амплитудой - котировка валюты находится в русле 20-30 пунктов. Ограниченная амплитуда может быть и 50 и даже 100 пунктов и выше и индивидуальна для каждой ситуации. Немаловажным фактором является время, к примеру, если цена скачет за несколько минут на 50 и более пунктов, то вряд ли такую ситуацию можно назвать Range Market.

3. Основанные на прорыве. Reversal Position

1. Следующие за трендом. Trend Market

Рассмотрим на примере восходящего тренда. Используя тезис «тренд наш друг, ищем возможности для покупок.

При пробое уровня сопротивления. Ориентироваться будем на цену закрытия дня. Если цена закрытия (тело свечи) остается выше уровня, открываем позицию на покупку. Этот фильтр позволяет избежать покупки при случайном внутридневном движении цены. Защищаем сделку с помощью стоп-приказа. Его можно расположить непосредственно под уровнем прорыва, которой теперь превратился в уровень поддержки.

От поддержки или откате цены после пробоя. По сути, мы ждем возвратный вход к поддержке, в которую превращается после пробития сопротивление. О возвратном ходе шла речь на прошлых лекциях. При откате можно использовать уровни Фибоначчи. 38,2%, 50%, 61,8%

От линии тренда. Если восходящие минимумы можно соединить линией поддержки, то при очередном движении к линии тренда, большинство трейдеров уверены, что цена снова от этой линии тренда пойдет вверх. Так работает человеческая психология – раз четыре раза цена оттолкнулась, то пятый тоже, скорее всего, оттолкнется. Иногда нельзя восходящие минимумы соединить одной линией. В таком случае можно просто ее не применять. Кроме этого, в качестве линии тренда можно использовать скользящие средние (подробнее о них поговорим на последующих занятиях).

По сигналам индикаторов. Следующие лекции как раз посвящены торговым компьютерным системам для работы по тренду.

Усреднение. Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы совершили сделку по тренду, а цена пошла против вас, и вы производите однотипную операцию по более выгодной уже цене. Основным минусом усреднения является тот факт, что вы не знаете заранее, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение требует каждый раз (после первого) вкладывать удвоенную от предыдущей сумму залоговых средств. Поэтому для такой стратегии необходим приличный депозит. Не забывайте, что усредняться против тренда, «хороший» способ быстро расстаться со своими деньгами. Для новой, более выгодной точки входа, ориентируемся на следующий уровень поддержки или перепроданность, конвергенцию с ценой на осцилляторах.

Добавление. Добавление заключается в наращивание позиций по тренду. Оставляя предыдущие покупки в рынке, при очередных  сигналах по тренду мы открываем новую позицию. Например, у нас открыта позиция на покупку. Цена подходит к уровню сопротивления, мы подтягиваем стоп на случай коррекции. Если цена пробивает уровень, старая позиция остается, и совершается новая сделка на покупку. Таким образом, поймав хороший тренд, мы можем максимизировать нашу прибыль.

Цель при работе по тренду можно ставить на линию канала или на следующий важный уровень поддержки/сопротивления. Другой способ – ждать сигналы о развороте тенденции -  по индикаторам, фигуры разворота. Кроме этого, можно подтягивать стопы вслед за движением. Не забываем следить за временем, если цена начинает долго, что называется, топтаться на месте, вполне закономерный вывод, это то, что рынок находится в нерешительности. Можно подумать о фиксации прибыли или о защите своей сделки – пододвинуть стоп.

2. Для работы в коридоре. Range Market

Наша задача определить границы коридора. Вначале отмечаем уровни поддержки, сопротивления на дневных графиках, затем добавляем внутридневные уровни на часовых масштабах. Также отмечаем «круглые» числа, как психологические барьеры.

Рекомендуется открытие позиции и фиксацию прибыли ставить на скопление цены, а не на тени - рис. 2. Риск переносить за скопление цены. Не забывайте при этом учитывать спрэд. Торговля в коридоре удобна тем, что хорошо видна цель - граница коридора, и цена для постановки стоп-лосса – за уровень поддержки/сопротивления.   

  рис. 2. Обратите внимание, если справа поставить ордера впритык к уровням, то просто-напросто цена бы до них не дошла.

3. Основанная на прорыве. Reversal Position

Кроме работы в тренде, такую тактику целесообразно предусмотреть и для работы в коридоре. Ведь из любого коридора рано или поздно цена выскочит. Мы можем только предполагать направление прорыва, но подготовиться можно заранее к любому из вариантов. В первом случае мы ставим открытие позиции выше/ниже уровня. Во втором случае ориентируемся на закрытие дня. Применяем этот временной фильтр во избежание ложных внутридневных движений. Помним, что прибыль в торговом плане всегда должна превышать убыток. Даже если  по одной сделке мы получили минус, а по второй заработали, то все равно в целом у нас положительный баланс.

Цель определяем двумя способами:

• Замеряем ширину канала, и от пробития  откладываем такое же расстояние – рис.3.             


• Ориентируемся на предыдущие уровни поддержки, сопротивления.

Рис. 3.

Подводя итог нашего занятия, надо сказать, что успешное применение торговых тактик позволяет подходить к работе на финансовом рынке профессионально, максимизировать прибыль и сокращать убытки. Еще может возникнуть ситуация, когда мы не понимаем, что происходит. В таком случае есть следующий вариант – отказаться от сделки, подождать, пока ситуация не прояснится. Преимущество частного трейдера и состоит в том, что он сам выбираем время, когда ему работать. Если же на рынке возникает стандартная ситуация, когда нам понятно, какую торговую тактику применять, это то самое время чтобы открывать позицию и зарабатывать.

Всего доброго! Pro Finance Group Inc.